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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 3 852.00 | 7 497.00 | 11 349.00 |
040 Immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 429.00 | 3 852.00 | 187 577.00 | 191 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
084 Disponibilités | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
110 Total général Actif | 213 909.00 | 3 852.00 | 210 057.00 | 213 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 282.00 | 166 076.00 | | 213 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | 2 278.00 | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 7 720.00 | 8 342.00 | | 7 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 602.00 | 176 696.00 | | 227 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 514.00 | 52 393.00 | | 69 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -787.00 | -2 891.00 | | -787.00 |
242 Autres charges externes. | 46 314.00 | 41 435.00 | | 46 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 835.00 | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 212.00 | 78 357.00 | | 71 212.00 |
252 Charges sociales | 17 027.00 | 15 570.00 | | 17 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | 1 781.00 | | 2 071.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 160.00 | 188 480.00 | | 207 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 442.00 | -11 785.00 | | 20 442.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 2 056.00 | 1 965.00 | | 2 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 226.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 459.00 | -13 976.00 | | 18 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 080.00 | | | 190 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |