| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 238.00 | | 1 539 238.00 | 1 539 238.00 |
BZ Autres créances | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CF Disponibilités | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 116.00 | | 1 612 116.00 | 1 612 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 539 238.00 | | 1 539 238.00 | 1 539 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 892.00 | 529 892.00 | | 529 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DG Autres réserves | 119 629.00 | | | 119 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 800.00 | 125 926.00 | | 140 800.00 |
DK Provisions réglementées | 8 601.00 | 2 982.00 | | 8 601.00 |
DL TOTAL (I) | 805 220.00 | 658 800.00 | | 805 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 197.00 | 783 847.00 | | 659 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 624.00 | 97 627.00 | | 143 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 3 960.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 896.00 | 885 434.00 | | 806 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 116.00 | 1 544 234.00 | | 1 612 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 567.00 | 654 685.00 | | 528 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 2 982.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | -2 982.00 | | -5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 799.00 | | | -8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 200.00 | 34 074.00 | | 19 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 800.00 | 125 926.00 | | 140 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 197.00 | 130 630.00 | 528 567.00 | 659 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
VP Divers | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 897.00 | 278 330.00 | 528 567.00 | 806 897.00 |