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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 994.00 | 1 446 555.00 | 65 440.00 | 1 511 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 375.00 | 1 446 555.00 | 135 820.00 | 1 582 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 555.00 | | 1 360 555.00 | 1 360 555.00 |
BZ Autres créances | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CF Disponibilités | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 810.00 | | 259 810.00 | 259 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 304.00 | | 1 747 304.00 | 1 747 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 679.00 | 1 446 555.00 | 1 883 124.00 | 3 329 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 950.00 | 40 000.00 | | 521 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 475.00 | -1 027.00 | | 238 475.00 |
DL TOTAL (I) | 799 395.00 | 38 973.00 | | 799 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 547.00 | 460.00 | | 290 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 785.00 | | | 731 785.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 388.00 | 460.00 | | 1 022 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 124.00 | 39 432.00 | | 1 883 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857 101.00 | | 3 857 101.00 | 3 857 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 101.00 | | 3 857 101.00 | 3 857 101.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 495.00 | | | -63 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 941.00 | | | 3 860 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 466.00 | 1 027.00 | | 3 622 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 475.00 | -1 027.00 | | 238 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 582 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 446 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 446 555.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 547.00 | 290 547.00 | | 290 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 555.00 | | | 1 360 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
VC Groupe et associés | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 448.00 | 1 693 068.00 | 70 380.00 | 1 763 448.00 |
VW T.V.A. | 247 231.00 | 247 231.00 | | 247 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 388.00 | 1 022 388.00 | | 1 022 388.00 |