| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 2 775 132.00 | | 2 775 132.00 | 2 775 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982.00 | 3 711.00 | 270.00 | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 848.00 | 78 086.00 | 21 761.00 | 99 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 925.00 | 82 323.00 | 2 806 601.00 | 2 888 925.00 |
BT Marchandises | 233 819.00 | | 233 819.00 | 233 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
BZ Autres créances | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 434 313.00 | | 434 313.00 | 434 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 777.00 | | 1 058 777.00 | 1 058 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 702.00 | 82 323.00 | 3 865 378.00 | 3 947 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 352 330.00 | | | 3 352 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 365.00 | | | 3 511 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 176.00 | | | 222 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 013.00 | | | 354 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 378.00 | | | 3 865 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 822.00 | | | 353 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 831.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 324.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 278 774.00 | | | 278 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 282.00 | 375 645.00 | 637.00 | 376 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 822.00 | 353 822.00 | | 353 822.00 |