| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 685 411.00 | | 685 411.00 | 685 411.00 |
AN Terrains | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
AP Constructions | 244 911.00 | 27 656.00 | 217 254.00 | 244 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 603.00 | 318 474.00 | 185 129.00 | 503 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 308.00 | 116 045.00 | 106 263.00 | 222 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 826.00 | 463 676.00 | 1 222 150.00 | 1 685 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 204.00 | 7 169.00 | 216 035.00 | 223 204.00 |
BZ Autres créances | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
CF Disponibilités | 351 530.00 | | 351 530.00 | 351 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 571.00 | 7 169.00 | 707 402.00 | 714 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 397.00 | 470 845.00 | 1 929 552.00 | 2 400 397.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 998.00 | 891 605.00 | | 1 067 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 636.00 | 296 393.00 | | 195 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 268.00 | 1 410.00 | | 6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 714.00 | 1 248 219.00 | | 1 328 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 671.00 | 343 002.00 | | 300 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 524.00 | 54 046.00 | | 36 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 004.00 | 108 323.00 | | 98 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 475.00 | 157 928.00 | | 165 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 244.00 | | |
EA Autres dettes | 163.00 | 1 500.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 838.00 | 726 044.00 | | 600 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 552.00 | 1 974 263.00 | | 1 929 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 723 072.00 | | 1 723 072.00 | 1 723 072.00 |
FG Production vendue services | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 536.00 | | 1 751 536.00 | 1 751 536.00 |
FM Production stockée | | | -527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 251.00 | 10 750.00 | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | 10 750.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 9 726.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 1 024.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 253.00 | 114 158.00 | | 59 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 433.00 | 1 869 957.00 | | 1 777 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 797.00 | 1 573 564.00 | | 1 581 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 636.00 | 296 393.00 | | 195 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 243.00 | | 150 698.00 | 1 658 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 115.00 | 1 685 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 115.00 | 996 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 911.00 | | | 686 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 616.00 | | 150 198.00 | 969 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | 500.00 | 1 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 453.00 | 79 411.00 | 47 189.00 | 431 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 329.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 282.00 | 79 082.00 | 47 189.00 | 430 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 130.00 | | 961.00 | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 130.00 | | 961.00 | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 130.00 | | 961.00 | 8 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -124.00 | | | -124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 671.00 | 42 945.00 | 134 712.00 | 300 671.00 |
VI Groupe et associés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VP Divers | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 689.00 | 323 728.00 | 1 961.00 | 325 689.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 838.00 | 343 112.00 | 134 712.00 | 600 838.00 |