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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 007.00 | 32 869.00 | 3 138.00 | 36 007.00 |
AN Terrains | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
AP Constructions | 1 078 570.00 | 767 581.00 | 310 988.00 | 1 078 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 080.00 | 239 436.00 | 12 644.00 | 252 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 744.00 | 436 637.00 | 42 107.00 | 478 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 796.00 | 1 476 523.00 | 407 273.00 | 1 883 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 458.00 | | 168 458.00 | 168 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BT Marchandises | 333 288.00 | | 333 288.00 | 333 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 697.00 | 21 037.00 | 638 660.00 | 659 697.00 |
BZ Autres créances | 130 869.00 | | 130 869.00 | 130 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 863.00 | | 228 863.00 | 228 863.00 |
CF Disponibilités | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 098.00 | 21 037.00 | 1 663 061.00 | 1 684 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 894.00 | 1 497 560.00 | 2 070 334.00 | 3 567 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 742.00 | 24 778.00 | | 27 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 124.00 | 932 808.00 | | 939 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 844.00 | 59 283.00 | | 101 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 710.00 | 1 516 869.00 | | 1 568 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 790.00 | 62 215.00 | | 172 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 958.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 431.00 | 159 321.00 | | 179 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 633.00 | 147 977.00 | | 140 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715.00 | 3 540.00 | | 6 715.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 4 516.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 624.00 | 378 527.00 | | 501 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 334.00 | 1 895 396.00 | | 2 070 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 870.00 | 344 725.00 | | 387 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 457.00 | | 189 842.00 | 1 782 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 950.00 | 82 554.00 | 1 883 796.00 | 5 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 81 182.00 | 1 846 766.00 | 5 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 662.00 | | 3 345.00 | 32 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 400.00 | | 186 497.00 | 1 747 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 437.00 | 60 994.00 | 75 908.00 | 1 491 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 964.00 | 1 905.00 | | 30 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 473.00 | 59 090.00 | 75 908.00 | 1 460 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 523.00 | 7 595.00 | 21 080.00 | 34 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 523.00 | 7 595.00 | 21 080.00 | 34 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 523.00 | 7 595.00 | 21 080.00 | 34 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 595.00 | 21 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 431.00 | 179 431.00 | | 179 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 624 472.00 | 624 472.00 | | 624 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VB T. V. A. | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 790.00 | 60 631.00 | 101 318.00 | 172 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VP Divers | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 426.00 | 799 426.00 | | 799 426.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 624.00 | 387 870.00 | 102 912.00 | 501 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |