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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 822.00 | 21 590.00 | 216 232.00 | 237 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 3 596.00 | 3 295.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 867.00 | 33 969.00 | 22 898.00 | 56 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 825.00 | 60 357.00 | 341 469.00 | 401 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 134.00 | 39 463.00 | 278 671.00 | 318 134.00 |
BZ Autres créances | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
CF Disponibilités | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 905.00 | 39 463.00 | 380 442.00 | 419 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 730.00 | 99 820.00 | 721 911.00 | 821 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
DH Report à nouveau | 320 899.00 | 337 780.00 | | 320 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 027.00 | -16 881.00 | | 38 027.00 |
DL TOTAL (I) | 423 393.00 | 385 367.00 | | 423 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 57 533.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 954.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 21 552.00 | | 30 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 792.00 | 171 938.00 | | 227 792.00 |
EA Autres dettes | 39 084.00 | 36 729.00 | | 39 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 517.00 | 288 705.00 | | 298 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 911.00 | 674 072.00 | | 721 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 672.00 | | 1 752 672.00 | 1 752 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 672.00 | | 1 752 672.00 | 1 752 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 345.00 | 9 159.00 | | 9 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 410.00 | 9 159.00 | | 20 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141.00 | 22 785.00 | | 6 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | 2 444.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | 25 229.00 | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 830.00 | -16 069.00 | | 13 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 068.00 | 1 689 365.00 | | 1 786 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 041.00 | 1 706 247.00 | | 1 748 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 027.00 | -16 881.00 | | 38 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 685.00 | 139 367.00 | | 121 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 265.00 | 22 463.00 | 8 265.00 | 25 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 265.00 | 22 463.00 | 8 265.00 | 25 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 265.00 | 22 463.00 | 8 265.00 | 25 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 400.00 | 397 826.00 | 7 574.00 | 405 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 517.00 | 298 517.00 | | 298 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |