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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 9 194.00 | 10 000.00 | 19 194.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 8 994.00 | 13 858.00 | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 031.00 | 31 302.00 | 4 729.00 | 36 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 359.00 | 127 328.00 | 71 032.00 | 198 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 135.00 | 176 817.00 | 109 318.00 | 286 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 052.00 | 12 861.00 | 354 190.00 | 367 052.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
CF Disponibilités | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 065.00 | 12 861.00 | 655 204.00 | 668 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 200.00 | 189 679.00 | 764 522.00 | 954 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DG Autres réserves | 386 285.00 | 313 144.00 | | 386 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 333.00 | 73 141.00 | | 72 333.00 |
DL TOTAL (I) | 492 660.00 | 420 327.00 | | 492 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 27 357.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 22 430.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 525.00 | 134 492.00 | | 142 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 283.00 | 75 979.00 | | 69 283.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 862.00 | 260 259.00 | | 271 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 522.00 | 680 586.00 | | 764 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 862.00 | 260 259.00 | | 271 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 762.00 | | 1 481 762.00 | 1 481 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 762.00 | | 1 481 762.00 | 1 481 762.00 |
FM Production stockée | | | -4 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 787.00 | 9 217.00 | | 3 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | 535.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 435.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 504.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -354.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 19 145.00 | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 325.00 | 1 277 241.00 | | 1 482 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 992.00 | 1 204 100.00 | | 1 409 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 333.00 | 73 141.00 | | 72 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 807.00 | 700.00 | | 1 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 869.00 | | 46 266.00 | 239 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 521.00 | | 40 721.00 | 216 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | 5 545.00 | 4 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 707.00 | 5 155.00 | | 7 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 707.00 | 5 155.00 | | 7 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | 5 155.00 | | 7 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UX Autres créances clients | 347 037.00 | | | 347 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VP Divers | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 510.00 | 419 510.00 | | 419 510.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 762.00 | 266 762.00 | | 266 762.00 |