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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 107 367.00 | 63 132.00 | 44 235.00 | 107 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 690.00 | 52 152.00 | 3 538.00 | 55 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 583.00 | 80 800.00 | 46 783.00 | 127 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 681.00 | 196 365.00 | 215 316.00 | 411 681.00 |
BT Marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 370 582.00 | | 370 582.00 | 370 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 399.00 | | 459 399.00 | 459 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 080.00 | 196 365.00 | 674 715.00 | 871 080.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 337 350.00 | | | 337 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 147 818.00 | | | 147 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 365.00 | | | 337 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 715.00 | | | 674 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 447.00 | | | 321 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 905.00 | | 678 905.00 | 678 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 905.00 | | 678 905.00 | 678 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 590.00 | | | -7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 542.00 | | | 755 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 733.00 | | | 732 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 872.00 | | 4 752.00 | 420 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 288.00 | 120 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 943.00 | 411 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | 290 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 543.00 | | 4 752.00 | 295 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 547.00 | 19 472.00 | 9 654.00 | 186 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 267.00 | 19 472.00 | 9 654.00 | 186 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 818.00 | 147 818.00 | | 147 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VC Groupe et associés | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 111.00 | 23 193.00 | 15 918.00 | 39 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 637.00 | 372 370.00 | 120 267.00 | 492 637.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 365.00 | 321 447.00 | 15 918.00 | 337 365.00 |