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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 086.00 | 45 608.00 | 50 478.00 | 96 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 414.00 | 464 345.00 | 331 069.00 | 795 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 000.00 | 509 953.00 | 391 047.00 | 901 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 940.00 | | 232 940.00 | 232 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880 733.00 | 266 006.00 | 5 614 727.00 | 5 880 733.00 |
BZ Autres créances | 341 814.00 | | 341 814.00 | 341 814.00 |
CF Disponibilités | 601 744.00 | | 601 744.00 | 601 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 862.00 | 266 006.00 | 6 856 856.00 | 7 122 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 862.00 | 775 959.00 | 7 247 903.00 | 8 023 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 521.00 | | | 315 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 370 649.00 | 664.00 | | 370 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 816.00 | 369 986.00 | | 265 816.00 |
DL TOTAL (I) | 644 858.00 | 379 042.00 | | 644 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 970.00 | 857 970.00 | | 482 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 976.00 | 174 323.00 | | 89 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 130.00 | 5 413 695.00 | | 5 273 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 433.00 | 455 054.00 | | 518 433.00 |
EA Autres dettes | 219 044.00 | 32 092.00 | | 219 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 373 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 583 552.00 | 7 306 694.00 | | 6 583 552.00 |
ED (V) | 19 493.00 | 7 786.00 | | 19 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 903.00 | 7 763 522.00 | | 7 247 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 583 552.00 | 7 306 694.00 | | 6 583 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 292 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 292 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 517 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 593 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 308.00 | |
GE Autres charges | | | 32 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 077 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 156 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 673.00 | 176 221.00 | | 124 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 674 445.00 | 17 716 768.00 | | 14 674 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 408 629.00 | 17 346 782.00 | | 14 408 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 816.00 | 369 986.00 | | 265 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 370.00 | | | 834 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 321.00 | | | 774 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 232.00 | 58 721.00 | | 451 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 091.00 | 8 517.00 | | 37 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 141.00 | 50 204.00 | | 414 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 130.00 | 5 273 130.00 | | 5 273 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 014.00 | 702 014.00 | | 702 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 814.00 | | | 341 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 433.00 | 518 433.00 | | 518 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297 678.00 | 5 972 657.00 | 325 021.00 | 6 297 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 577.00 | 6 493 577.00 | | 6 493 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |