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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 5 240.00 | 1 294.00 | 6 533.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 771.00 | 7 234.00 | 22 537.00 | 29 771.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 430.00 | 15 428.00 | 700 001.00 | 715 430.00 |
BZ Autres créances | 157 604.00 | | 157 604.00 | 157 604.00 |
CF Disponibilités | 417 711.00 | | 417 711.00 | 417 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 272.00 | 15 428.00 | 1 314 844.00 | 1 330 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 043.00 | 22 662.00 | 1 337 381.00 | 1 360 043.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 744.00 | 99 887.00 | | 23 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 512.00 | -76 143.00 | | 219 512.00 |
DL TOTAL (I) | 681 256.00 | 461 744.00 | | 681 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 073.00 | 246 427.00 | | 354 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 776.00 | 204 521.00 | | 286 776.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 1 076.00 | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 124.00 | 464 025.00 | | 656 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 381.00 | 1 023 734.00 | | 1 337 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 084.00 | | 2 734 084.00 | 2 734 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 084.00 | | 2 734 084.00 | 2 734 084.00 |
FM Production stockée | | | -92 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 716.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 026.00 | 98 682.00 | | 47 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 026.00 | -98 682.00 | | -47 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 340.00 | 1 891 311.00 | | 2 748 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 827.00 | 1 967 455.00 | | 2 528 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 512.00 | -76 143.00 | | 219 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 573.00 | 18 953.00 | | 15 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
6T Sur comptes clients | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 073.00 | 354 073.00 | | 354 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 776.00 | 286 776.00 | | 286 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 207.00 | 894 161.00 | 21 045.00 | 915 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 124.00 | 656 124.00 | | 656 124.00 |