| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 396.00 | 101 674.00 | 722.00 | 102 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 544.00 | 64 769.00 | 775.00 | 65 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 237.00 | 167 433.00 | 70 804.00 | 238 237.00 |
BT Marchandises | 124 847.00 | | 124 847.00 | 124 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 649.00 | 497.00 | 89 152.00 | 89 649.00 |
BZ Autres créances | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 778.00 | 497.00 | 287 281.00 | 287 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 015.00 | 167 929.00 | 358 086.00 | 526 015.00 |
CU Autres participations | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 71 419.00 | 65 063.00 | | 71 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 6 355.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 98 492.00 | 91 549.00 | | 98 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 459.00 | 137 083.00 | | 118 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 3 312.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 033.00 | 80 076.00 | | 94 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 861.00 | 34 528.00 | | 43 861.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 594.00 | 255 000.00 | | 259 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 086.00 | 346 548.00 | | 358 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 594.00 | 248 813.00 | | 259 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 265.00 | 120 496.00 | | 112 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 995.00 | | 590 995.00 | 590 995.00 |
FG Production vendue services | 252 282.00 | | 252 282.00 | 252 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 277.00 | | 843 277.00 | 843 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 518.00 | 44 304.00 | | 5 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 236.00 | 910 044.00 | | 854 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 293.00 | 903 689.00 | | 847 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943.00 | 6 355.00 | | 6 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 441.00 | 1 992.00 | | 165 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 451.00 | 1 992.00 | | 164 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VP Divers | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 119.00 | 162 119.00 | | 162 119.00 |
VW T.V.A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 774.00 | 258 775.00 | | 258 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 340.00 | 7 888.00 | | 8 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 399.00 | 20 094.00 | | 18 399.00 |
ST Autres comptes | 61 777.00 | 63 460.00 | | 61 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 386.00 | 29 794.00 | | 32 386.00 |
YT Sous‐traitance | 9 419.00 | 25 902.00 | | 9 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 2 233.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 544.00 | 10 121.00 | | 10 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 565.00 | 173 476.00 | | 165 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 856.00 | 117 055.00 | | 111 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 981.00 | 139 250.00 | | 121 981.00 |