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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 606.00 | 64 181.00 | 16 425.00 | 80 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 163.00 | 60 973.00 | 48 190.00 | 109 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 711.00 | 126 104.00 | 148 607.00 | 274 711.00 |
BT Marchandises | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 88 549.00 | | 88 549.00 | 88 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 211.00 | | 255 211.00 | 255 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 922.00 | 126 104.00 | 403 818.00 | 529 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 756.00 | 243 303.00 | | 243 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878.00 | 19 203.00 | | 10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 262 884.00 | 270 756.00 | | 262 884.00 |
DP Provisions pour risques | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 512.00 | 45 836.00 | | 33 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 625.00 | 30 718.00 | | 42 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926.00 | 1 584.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 557.00 | 26 885.00 | | 27 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | 21 622.00 | | 18 439.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 4 657.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 413.00 | 131 302.00 | | 129 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 818.00 | 402 058.00 | | 403 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 574.00 | | 561 574.00 | 561 574.00 |
FG Production vendue services | 232 623.00 | | 232 623.00 | 232 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 196.00 | | 794 196.00 | 794 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 317.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 081.00 | 10 000.00 | | 10 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 189.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 656.00 | 10 741.00 | | 11 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -741.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | -37.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 908.00 | 710 363.00 | | 805 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 030.00 | 691 160.00 | | 795 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 878.00 | 19 203.00 | | 10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 945.00 | | 11 346.00 | 263 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 274 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 189 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 003.00 | | 11 346.00 | 179 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 367.00 | 30 317.00 | 580.00 | 96 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 417.00 | 30 317.00 | 580.00 | 95 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 512.00 | 12 539.00 | 20 973.00 | 33 512.00 |
VI Groupe et associés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VP Divers | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 487.00 | 105 514.00 | 20 973.00 | 126 487.00 |