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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 15 294.00 | 391.00 | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
AP Constructions | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 573.00 | 62 339.00 | 4 234.00 | 66 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 749.00 | 316 914.00 | 90 835.00 | 407 749.00 |
BF Prêts | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 001.00 | 410 119.00 | 281 882.00 | 692 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 874.00 | | 203 874.00 | 203 874.00 |
BN En cours de production de biens | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 017.00 | | 583 017.00 | 583 017.00 |
BZ Autres créances | 190 374.00 | | 190 374.00 | 190 374.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 557.00 | | 1 025 557.00 | 1 025 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 558.00 | 410 119.00 | 1 307 439.00 | 1 717 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
DH Report à nouveau | -149 726.00 | -168 811.00 | | -149 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 855.00 | 19 085.00 | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 160 049.00 | 125 194.00 | | 160 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 267.00 | 164 222.00 | | 221 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 146 973.00 | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 422.00 | 40 771.00 | | 71 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 559.00 | 613 599.00 | | 627 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 870.00 | 163 657.00 | | 180 870.00 |
EA Autres dettes | 44 923.00 | 4 832.00 | | 44 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 390.00 | 1 134 054.00 | | 1 147 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 439.00 | 1 259 248.00 | | 1 307 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 600.00 | 1 043 251.00 | | 998 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 689.00 | 32 713.00 | | 73 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 229 877.00 | | 3 229 877.00 | 3 229 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 877.00 | | 3 229 877.00 | 3 229 877.00 |
FM Production stockée | | | 1 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 568.00 | |
GE Autres charges | | | 20 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 595.00 | 37 048.00 | | 37 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 3 949.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 3 949.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | 3 316.00 | | 3 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 3 316.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | 633.00 | | -3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 735.00 | 2 603 414.00 | | 3 290 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 881.00 | 2 584 329.00 | | 3 255 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 855.00 | 19 085.00 | | 34 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 749.00 | | 19 464.00 | 688 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 213.00 | 692 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 197.00 | 489 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 798.00 | | 18 294.00 | 487 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 766.00 | | 1 171.00 | 10 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 749.00 | 30 568.00 | 16 197.00 | 395 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | 363.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 818.00 | 30 204.00 | 16 197.00 | 380 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 559.00 | 627 559.00 | | 627 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
UP Prêts | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 566 197.00 | | | 566 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VB T. V. A. | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 578.00 | 70 210.00 | 77 369.00 | 147 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VP Divers | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 385.00 | 792 385.00 | | 792 385.00 |
VW T.V.A. | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 968.00 | 998 600.00 | 77 369.00 | 1 075 968.00 |