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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 596.00 | 166 757.00 | 71 839.00 | 238 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 087.00 | 169 986.00 | 53 101.00 | 223 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 518.00 | 337 045.00 | 252 473.00 | 589 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BT Marchandises | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 735.00 | 357.00 | 32 378.00 | 32 735.00 |
BZ Autres créances | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 866.00 | 357.00 | 172 509.00 | 172 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 384.00 | 337 402.00 | 424 982.00 | 762 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 842.00 | | | -28 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DL TOTAL (I) | 131 548.00 | | | 131 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 435.00 | | | 293 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 982.00 | | | 424 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
FG Production vendue services | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 501.00 | | 426 501.00 | 426 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 427.00 | | | 444 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 269.00 | | | 473 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 842.00 | | | -28 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 940.00 | | 87 578.00 | 501 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 105.00 | | 87 578.00 | 374 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 366.00 | 25 679.00 | | 311 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 065.00 | 25 679.00 | | 311 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 33.00 | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | 33.00 | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 33.00 | | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 908.00 | 22 300.00 | 56 288.00 | 82 908.00 |
VI Groupe et associés | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VP Divers | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 447.00 | 113 349.00 | 98.00 | 113 447.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 435.00 | 114 002.00 | 175 112.00 | 293 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
ST Autres comptes | 103 142.00 | | | 103 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
YT Sous‐traitance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 839.00 | | | 153 839.00 |