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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 659.00 | 3 800 000.00 | 1 371 659.00 | 5 171 659.00 |
BZ Autres créances | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 378.00 | 3 800 000.00 | 1 437 378.00 | 5 237 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 171 649.00 | 3 800 000.00 | 1 371 649.00 | 5 171 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 672 408.00 | -1 182 442.00 | | -2 672 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 688.00 | -1 489 966.00 | | -909 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782 096.00 | -872 408.00 | | -1 782 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 322.00 | 3 301 627.00 | | 3 216 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 5 304.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 474.00 | 3 306 968.00 | | 3 219 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 378.00 | 2 434 560.00 | | 1 437 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 216 322.00 | | | 3 216 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | -3 757.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 165.00 | 22 606.00 | | 95 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 854.00 | 1 512 573.00 | | 1 004 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 688.00 | -1 489 966.00 | | -909 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 659.00 | | | 5 171 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 171 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171 659.00 | | | 5 171 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216 322.00 | 887 858.00 | | 3 216 322.00 |
VP Divers | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 474.00 | 891 010.00 | | 3 219 474.00 |