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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 792.00 | 1 323.00 | 43 469.00 | 44 792.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 167.00 | 22 153.00 | 13 014.00 | 35 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 129.00 | 256 320.00 | 170 809.00 | 427 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 170.00 | 286 096.00 | 411 074.00 | 697 170.00 |
BT Marchandises | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BZ Autres créances | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
CF Disponibilités | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 253.00 | | 187 253.00 | 187 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 423.00 | 286 096.00 | 598 327.00 | 884 423.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 860.00 | 36 900.00 | | 33 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | -3 040.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 48 440.00 | 44 860.00 | | 48 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 322.00 | 186 387.00 | | 150 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 673.00 | 209 369.00 | | 233 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 009.00 | 159 910.00 | | 103 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 883.00 | 49 201.00 | | 62 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 887.00 | 604 866.00 | | 549 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 327.00 | 649 726.00 | | 598 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 079.00 | 454 568.00 | | 436 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 912.00 | | 2 912.00 | 694 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 697 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 462 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 792.00 | | | 214 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 038.00 | | 2 912.00 | 460 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 636.00 | 36 937.00 | 477.00 | 249 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 240.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 253.00 | 36 697.00 | 477.00 | 242 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 298.00 | 36 490.00 | 113 808.00 | 150 298.00 |
VI Groupe et associés | 233 673.00 | 233 673.00 | | 233 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VP Divers | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 758.00 | 85 991.00 | 11 767.00 | 97 758.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 887.00 | 436 079.00 | 113 808.00 | 549 887.00 |