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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
AP Constructions | 47 516.00 | 16 542.00 | 30 974.00 | 47 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 096.00 | 108 241.00 | 36 855.00 | 145 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 532.00 | 54 853.00 | 39 679.00 | 94 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 677.00 | 181 961.00 | 143 716.00 | 325 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BP En cours de production de services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 266.00 | 69 683.00 | 228 583.00 | 298 266.00 |
BZ Autres créances | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 037.00 | 69 683.00 | 490 354.00 | 560 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 714.00 | 251 644.00 | 634 070.00 | 885 714.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 616.00 | 135 585.00 | | 75 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 034.00 | -52 069.00 | | 80 034.00 |
DL TOTAL (I) | 221 650.00 | 149 516.00 | | 221 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 942.00 | 120 403.00 | | 56 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 205.00 | 22 056.00 | | 11 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 665.00 | 173 142.00 | | 163 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 837.00 | 95 711.00 | | 134 837.00 |
EA Autres dettes | 36 472.00 | 40 324.00 | | 36 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 420.00 | 451 637.00 | | 412 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 070.00 | 601 153.00 | | 634 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 147.00 | 401 256.00 | | 391 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 24 000.00 | | 213.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 283.00 | 34 520.00 | 18 842.00 | 166 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 111.00 | 34 367.00 | 18 842.00 | 164 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 942.00 | 35 669.00 | 21 274.00 | 56 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 558.00 | 468 258.00 | 3 300.00 | 471 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 120.00 | 381 847.00 | 21 274.00 | 403 120.00 |