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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 2 003.00 | 1 884.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 713.00 | 21 123.00 | 12 590.00 | 33 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 745.00 | 23 126.00 | 445 619.00 | 468 745.00 |
BT Marchandises | 152 777.00 | | 152 777.00 | 152 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 415.00 | | 264 415.00 | 264 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 160.00 | 23 126.00 | 710 034.00 | 733 160.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DL TOTAL (I) | 531 860.00 | | | 531 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 034.00 | | | 710 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 839.00 | | | 172 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 882.00 | 7 102.00 | | 476 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 239.00 | 468 745.00 | | 15 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 239.00 | 37 600.00 | | 15 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 737.00 | 7 102.00 | | 45 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 012.00 | 2 353.00 | 15 239.00 | 36 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | 2 353.00 | 15 239.00 | 36 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 375.00 | 4 040.00 | 5 335.00 | 9 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 196.00 | 67 836.00 | 360.00 | 68 196.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 174.00 | 172 839.00 | 5 335.00 | 178 174.00 |