| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
AN Terrains | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AP Constructions | 1 216 619.00 | 675 476.00 | 541 144.00 | 1 216 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 115.00 | 2 567 824.00 | 1 660 291.00 | 4 228 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 042.00 | 213 408.00 | 72 634.00 | 286 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
AX Avances et acomptes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BF Prêts | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 931.00 | 3 668 888.00 | 2 561 043.00 | 6 229 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 548.00 | | 357 548.00 | 357 548.00 |
BN En cours de production de biens | 927 173.00 | | 927 173.00 | 927 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701 765.00 | 25 151.00 | 676 614.00 | 701 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 297.00 | 51 805.00 | 711 492.00 | 763 297.00 |
BZ Autres créances | 793 689.00 | | 793 689.00 | 793 689.00 |
CF Disponibilités | 623 839.00 | | 623 839.00 | 623 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 135.00 | 76 956.00 | 4 289 179.00 | 4 366 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 066.00 | 3 745 844.00 | 6 850 222.00 | 10 596 066.00 |
CU Autres participations | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 366.00 | 1 334 366.00 | | 1 334 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
DH Report à nouveau | -708 731.00 | -1 138 654.00 | | -708 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 581.00 | 429 924.00 | | 684 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 285.00 | 685 704.00 | | 1 370 285.00 |
DN Avances conditionnées | 305 896.00 | 322 520.00 | | 305 896.00 |
DO TOTAL (II) | 305 896.00 | 322 520.00 | | 305 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 462.00 | 2 157 919.00 | | 2 011 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891.00 | 22 736.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 436.00 | 1 464 402.00 | | 1 753 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 252.00 | 1 392 790.00 | | 1 406 252.00 |
EA Autres dettes | | 8 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 174 041.00 | 5 046 669.00 | | 5 174 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 222.00 | 6 054 893.00 | | 6 850 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 632.00 | 358 797.00 | | 339 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 170.00 | 2 224.00 | 128 394.00 | 126 170.00 |
FD Production vendue biens | 7 962 705.00 | 2 217 839.00 | 10 180 544.00 | 7 962 705.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 565.00 | 2 220 063.00 | 10 310 628.00 | 8 090 565.00 |
FM Production stockée | | | 184 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 821 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620.00 | 7 932.00 | | 11 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 18 435.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 220.00 | 26 367.00 | | 12 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 425.00 | 50 540.00 | | 24 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 16 274.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 752.00 | 66 813.00 | | 24 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 532.00 | -40 447.00 | | -12 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 163.00 | -72 531.00 | | -96 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 836 119.00 | 10 087 500.00 | | 10 836 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 538.00 | 9 657 576.00 | | 10 151 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 581.00 | 429 924.00 | | 684 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 039.00 | | 1 039 176.00 | 5 524 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 488.00 | 132 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 296.00 | 20 988.00 | 6 229 931.00 | 312 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 296.00 | 500.00 | 5 884 285.00 | 312 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 714.00 | | | 212 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 905.00 | | 1 007 176.00 | 5 189 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 421.00 | | 32 000.00 | 121 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 180.00 | | | 212 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 701.00 | | | 3 046 701.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 3 258 881.00 | 410 178.00 | 174.00 | 3 258 881.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 046 701.00 | 410 178.00 | 174.00 | 3 046 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 155.00 | 25 151.00 | 14 155.00 | 14 155.00 |
6T Sur comptes clients | 56 760.00 | | 4 955.00 | 56 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 915.00 | 25 151.00 | 19 110.00 | 70 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 615.00 | 25 151.00 | 19 110.00 | 72 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 151.00 | 19 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 896.00 | 16 625.00 | 123 023.00 | 305 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 436.00 | 1 353 665.00 | 162 296.00 | 1 753 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 983.00 | 356 983.00 | | 356 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 025.00 | 245 218.00 | 233 799.00 | 810 025.00 |
UP Prêts | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
UX Autres créances clients | 689 483.00 | | | 689 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
VB T. V. A. | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 632.00 | 22 878.00 | 128 821.00 | 339 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 830.00 | 276 860.00 | 636 229.00 | 1 671 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 326.00 | 135 584.00 | 37 483.00 | 223 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 127.00 | | | 370 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 887.00 | | | 158 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 589.00 | 1 613 625.00 | 135 963.00 | 1 749 589.00 |
VW T.V.A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 046.00 | 2 423 731.00 | 1 321 651.00 | 5 477 046.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |