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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 676.00 | | 629 676.00 | 629 676.00 |
AP Constructions | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 25 432.00 | 1 470.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 024.00 | 72 179.00 | 636 845.00 | 709 024.00 |
BT Marchandises | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 266.00 | 3 189.00 | 83 077.00 | 86 266.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 622.00 | 3 189.00 | 217 433.00 | 220 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 646.00 | 75 368.00 | 854 278.00 | 929 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 274 931.00 | 258 314.00 | | 274 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 500.00 | 16 617.00 | | 62 500.00 |
DL TOTAL (I) | 523 622.00 | 461 121.00 | | 523 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 572.00 | 196 357.00 | | 124 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 168.00 | 97 268.00 | | 108 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 699.00 | 25 612.00 | | 39 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 061.00 | 66 560.00 | | 47 061.00 |
EA Autres dettes | 11 156.00 | 13 343.00 | | 11 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 656.00 | 399 139.00 | | 330 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 278.00 | 860 261.00 | | 854 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 147.00 | 347 354.00 | | 320 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 683.00 | 102 610.00 | | 72 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | 1 367.00 | 2 471.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 1 367.00 | 2 471.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | 1 367.00 | 2 471.00 | 4 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 572.00 | 114 063.00 | 10 509.00 | 124 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 656.00 | 320 147.00 | 10 509.00 | 330 656.00 |