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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 039.00 | 121 661.00 | 36 378.00 | 158 039.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 629.00 | 122 161.00 | 154 468.00 | 276 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
072 Créances – Autres | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
084 Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
110 Total général Actif | 417 454.00 | 122 161.00 | 295 293.00 | 417 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 851.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 575.00 | 6 790.00 | | 3 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 754.00 | 295 796.00 | | 287 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 5 472.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 1 526.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 910.00 | 309 585.00 | | 294 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 559.00 | 3 306.00 | | 3 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 781.00 | 2 601.00 | | 2 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 128.00 | -1 250.00 | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 175 421.00 | 162 070.00 | | 175 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 4 598.00 | | 4 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 118.00 | 92 951.00 | | 70 118.00 |
252 Charges sociales | 23 735.00 | 31 473.00 | | 23 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 117.00 | 47 271.00 | | 29 117.00 |
262 Autres charges | 2 277.00 | 25.00 | | 2 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 306.00 | 343 048.00 | | 312 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 396.00 | -33 464.00 | | -17 396.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 404.00 | 59 811.00 | | 26 404.00 |
294 Charges financières | 5 527.00 | 5 040.00 | | 5 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 452.00 | 31 764.00 | | 7 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 104.00 | -6 046.00 | | -4 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 335.00 | -4 412.00 | | 335.00 |