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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 756.00 | 8 621.00 | 20 136.00 | 28 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 492.00 | 8 621.00 | 20 872.00 | 29 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 251.00 | | 331 251.00 | 331 251.00 |
BZ Autres créances | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
CF Disponibilités | 253 485.00 | | 253 485.00 | 253 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 156.00 | | 726 156.00 | 726 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 649.00 | 8 621.00 | 747 028.00 | 755 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | 500.00 | | 535.00 |
DG Autres réserves | 200 832.00 | 38 701.00 | | 200 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 865.00 | 162 167.00 | | 92 865.00 |
DL TOTAL (I) | 334 233.00 | 241 367.00 | | 334 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 1 557.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 844.00 | 137 500.00 | | 131 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 095.00 | 167 323.00 | | 194 095.00 |
EA Autres dettes | | 6 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 310.00 | 87 768.00 | | 78 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 795.00 | 400 538.00 | | 412 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 028.00 | 641 905.00 | | 747 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 795.00 | 400 538.00 | | 412 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 622.00 | | 4 870.00 | 24 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | | 4 870.00 | 23 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869.00 | 4 752.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 4 752.00 | | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 331 251.00 | | | 331 251.00 |
VB T. V. A. | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
VI Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 407.00 | 472 671.00 | 736.00 | 473 407.00 |
VW T.V.A. | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 795.00 | 412 795.00 | | 412 795.00 |