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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 1 848.00 | 1 024.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 966.00 | 21 151.00 | 38 815.00 | 59 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 542.00 | 22 999.00 | 251 543.00 | 274 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 094.00 | 22 999.00 | 264 095.00 | 287 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 656.00 | -5 288.00 | | 29 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 844.00 | 35 444.00 | | 34 844.00 |
DL TOTAL (I) | 70 001.00 | 35 156.00 | | 70 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 740.00 | 183 889.00 | | 138 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012.00 | 14 523.00 | | 14 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | 16 334.00 | | 29 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 250.00 | 18 971.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 094.00 | 233 717.00 | | 194 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 095.00 | 268 873.00 | | 264 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 978.00 | 100 493.00 | | 95 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405.00 | 5 328.00 | | 4 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 271.00 | | 190 271.00 | 190 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 271.00 | | 190 271.00 | 190 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 466.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 466.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -466.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 4 674.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 771.00 | 233 921.00 | | 190 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 927.00 | 198 476.00 | | 155 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 844.00 | 35 444.00 | | 34 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 542.00 | | | 274 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 078.00 | 6 921.00 | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 6 921.00 | | 16 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 224.00 | 35 108.00 | 98 116.00 | 133 224.00 |
VI Groupe et associés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 094.00 | 95 978.00 | 98 116.00 | 194 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 1 607.00 | | 1 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | 7 716.00 | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 19 728.00 | 21 230.00 | | 19 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 604.00 | 20 937.00 | | 20 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 920.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | 2 527.00 | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 889.00 | 13 913.00 | | 15 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 267.00 | 8 372.00 | | 9 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 893.00 | 49 883.00 | | 45 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |