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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 96 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 668.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 668.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 197 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 811.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 476 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 633 169.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 477.00 | | | -23 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | -23 477.00 | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | -6 661.00 | -13 477.00 | | -6 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 744.00 | 384 228.00 | | 353 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 140.00 | 65 679.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 998.00 | 265 190.00 | | 174 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 587.00 | 76 333.00 | | 98 587.00 |
EA Autres dettes | | 17 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 830.00 | 814 392.00 | | 639 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 169.00 | 800 914.00 | | 633 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 099.00 | 395 029.00 | | 348 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 127.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 177.00 | | | 226 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 230.00 | 35 278.00 | | 34 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 35 278.00 | | 34 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 998.00 | 174 998.00 | | 174 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 744.00 | 69 153.00 | 283 331.00 | 353 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 581.00 | 141 581.00 | 12 000.00 | 153 581.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 690.00 | 348 099.00 | 283 331.00 | 632 690.00 |