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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 203 965.00 | | 203 965.00 | 203 965.00 |
CF Disponibilités | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 463.00 | | 344 463.00 | 344 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 463.00 | | 794 463.00 | 794 463.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 529.00 | 175 601.00 | | 224 529.00 |
DL TOTAL (I) | 791 130.00 | 626 601.00 | | 791 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 140.00 | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 32.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334.00 | 2 172.00 | | 3 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 463.00 | 628 773.00 | | 794 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | -328.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 520.00 | 184 275.00 | | 228 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991.00 | 8 673.00 | | 3 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 529.00 | 175 601.00 | | 224 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 965.00 | 203 965.00 | | 203 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |