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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 715.00 | 7 675.00 | 41.00 | 7 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 829.00 | 5 766.00 | 15 063.00 | 20 829.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 559.00 | 13 440.00 | 68 119.00 | 81 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
060 Stock marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
084 Disponibilités | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
110 Total général Actif | 98 790.00 | 13 440.00 | 85 350.00 | 98 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 559.00 | | | 81 559.00 |