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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 11 576.00 | 5 484.00 | 17 060.00 |
AN Terrains | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
AP Constructions | 518 635.00 | 299 247.00 | 219 387.00 | 518 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 409.00 | 29 908.00 | 13 500.00 | 43 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 915.00 | 62 155.00 | 68 759.00 | 130 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 442.00 | 402 889.00 | 1 442 553.00 | 1 845 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
BZ Autres créances | 219 264.00 | | 219 264.00 | 219 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 976.00 | 57 052.00 | 844 923.00 | 901 976.00 |
CF Disponibilités | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 623.00 | 57 052.00 | 1 248 570.00 | 1 305 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 066.00 | 459 941.00 | 2 691 124.00 | 3 151 066.00 |
CU Autres participations | 1 077 570.00 | | 1 077 570.00 | 1 077 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362 800.00 | 2 016 104.00 | | 2 362 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 137.00 | 496 695.00 | | -70 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 663.00 | 2 622 800.00 | | 2 402 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 2 550.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 295.00 | 100 179.00 | | 38 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 23 405.00 | | 37 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 986.00 | 184 515.00 | | 178 986.00 |
EA Autres dettes | 33 592.00 | 9 494.00 | | 33 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 461.00 | 320 144.00 | | 288 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 124.00 | 2 942 945.00 | | 2 691 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 550.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 537.00 | | 598 537.00 | 598 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 537.00 | | 598 537.00 | 598 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 172.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 12 672.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 12 672.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 185.00 | 22 451.00 | | -32 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 822.00 | 1 163 284.00 | | 633 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 959.00 | 666 589.00 | | 703 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 137.00 | 496 695.00 | | -70 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 104.00 | | | 211 104.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 072.00 | 305 809.00 | 1 263.00 | 307 072.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 930.00 | 287 930.00 | | 287 930.00 |