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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 580.00 | 17 721.00 | 19 859.00 | 37 580.00 |
AP Constructions | 99 767.00 | 91 095.00 | 8 671.00 | 99 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 969.00 | 548 697.00 | 41 272.00 | 589 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 033.00 | 123 544.00 | 74 488.00 | 198 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 904.00 | 782 310.00 | 153 594.00 | 935 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 103.00 | | 471 103.00 | 471 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 665.00 | 5 114.00 | 94 551.00 | 99 665.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 675.00 | 5 114.00 | 678 561.00 | 683 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 579.00 | 787 424.00 | 832 155.00 | 1 619 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 440 683.00 | 429 269.00 | | 440 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 11 414.00 | | 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 575.00 | 25 819.00 | | 22 575.00 |
DL TOTAL (I) | 661 922.00 | 664 503.00 | | 661 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 098.00 | 62 160.00 | | 72 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 955.00 | 66 329.00 | | 57 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 704.00 | 40 101.00 | | 35 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 233.00 | 173 064.00 | | 170 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 155.00 | 837 567.00 | | 832 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 247.00 | 129 791.00 | | 124 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 301.00 | | 627 301.00 | 627 301.00 |
FG Production vendue services | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 215.00 | | 633 215.00 | 633 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 243.00 | 7 576.00 | | 7 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 243.00 | 7 576.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 243.00 | 7 576.00 | | 7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 506.00 | 656 208.00 | | 645 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 844.00 | 644 794.00 | | 644 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 11 414.00 | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 033.00 | 26 047.00 | 45 986.00 | 72 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VP Divers | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 233.00 | 124 248.00 | 45 986.00 | 170 233.00 |