| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BF Prêts | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 065.00 | | 131 065.00 | 131 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 174.00 | | 142 174.00 | 142 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 239.00 | | 273 239.00 | 273 239.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 618 997.00 | 618 997.00 | | 618 997.00 |
DH Report à nouveau | -220 989.00 | | | -220 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 967.00 | -220 989.00 | | -611 967.00 |
DL TOTAL (I) | -85 750.00 | 526 217.00 | | -85 750.00 |
DP Provisions pour risques | 304 752.00 | 304 752.00 | | 304 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 752.00 | 304 752.00 | | 304 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 187.00 | 93 704.00 | | 53 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 4 203.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | | 19 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 237.00 | 120 294.00 | | 54 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 239.00 | 951 264.00 | | 273 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 237.00 | 120 294.00 | | 54 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 403 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735.00 | 553 539.00 | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 264.00 | 412 812.00 | | 590 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 264.00 | 413 632.00 | | 590 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 530.00 | 139 907.00 | | -583 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 472.00 | 1 772 093.00 | | 47 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 439.00 | 1 993 082.00 | | 659 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 967.00 | -220 989.00 | | -611 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 142.00 | 94 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 131 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 752.00 | | | 304 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 752.00 | | | 304 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
UP Prêts | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VC Groupe et associés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 453.00 | 59 976.00 | 94 477.00 | 154 453.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |