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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 685.00 | 23 293.00 | 12 392.00 | 35 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 061.00 | 437 763.00 | 130 298.00 | 568 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 312.00 | 265 669.00 | 75 644.00 | 341 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 558.00 | 726 724.00 | 231 834.00 | 958 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 571.00 | 565.00 | 1 158 006.00 | 1 158 571.00 |
BZ Autres créances | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 264 822.00 | | 264 822.00 | 264 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 508.00 | 565.00 | 2 109 943.00 | 2 110 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 066.00 | 727 289.00 | 2 341 777.00 | 3 069 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 426.00 | 1 717 678.00 | | 1 726 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | 58 748.00 | | 5 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 217.00 | 52 617.00 | | 37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 884.00 | 1 862 043.00 | | 1 801 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 734.00 | 181 705.00 | | 225 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 68 183.00 | | 59 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 479.00 | 217 906.00 | | 254 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 893.00 | 467 795.00 | | 539 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 777.00 | 2 329 837.00 | | 2 341 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 400.00 | | | 972 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 765.00 | 94 672.00 | 91 713.00 | 723 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 765.00 | 94 672.00 | 91 713.00 | 723 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 893.00 | | | 1 157 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VI Groupe et associés | 225 734.00 | 225 734.00 | | 225 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
VP Divers | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 728.00 | 1 244 978.00 | 750.00 | 1 245 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 893.00 | 539 893.00 | | 539 893.00 |