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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 639.00 | | 229 639.00 | 229 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 12 907.00 | 15 857.00 | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 013.00 | 268 925.00 | 104 088.00 | 373 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 755.00 | 1 348 974.00 | 1 217 780.00 | 2 566 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 008.00 | | 989 008.00 | 989 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 930.00 | 5 301.00 | 1 027 629.00 | 1 032 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 891.00 | | 143 891.00 | 143 891.00 |
BZ Autres créances | 497 287.00 | 33 849.00 | 463 439.00 | 497 287.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 774.00 | 39 150.00 | 2 700 624.00 | 2 739 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 449.00 | 1 388 124.00 | 3 953 325.00 | 5 341 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 879.00 | 1 061 342.00 | 831 537.00 | 1 892 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 702 768.00 | -1 688 594.00 | | -2 702 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 392.00 | -1 014 174.00 | | 259 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 221.00 | 335 311.00 | | 171 221.00 |
DL TOTAL (I) | 755 619.00 | 660 317.00 | | 755 619.00 |
DP Provisions pour risques | 28 410.00 | 147 609.00 | | 28 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 300.00 | 65 300.00 | | 121 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 710.00 | 212 909.00 | | 149 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 785.00 | 190 480.00 | | 145 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 539.00 | 308 172.00 | | 32 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 1 217.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 977.00 | 1 333 539.00 | | 1 542 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 131.00 | 601 382.00 | | 596 131.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 22 954.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 046 812.00 | 3 164 545.00 | | 3 046 812.00 |
ED (V) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 325.00 | 4 037 771.00 | | 3 953 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 384.00 | | 200 014.00 | 2 623 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881 441.00 | | | 1 881 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 265.00 | 2 507 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 275 246.00 | 1 606 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 394 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 919.00 | 463 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 320.00 | | 194 164.00 | 201 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 833.00 | | 1 700.00 | 501 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 790.00 | | 4 150.00 | 38 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 381.00 | 239 117.00 | 316 265.00 | 1 370 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 231.00 | 168 253.00 | 275 246.00 | 993 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 304.00 | 2 641.00 | 1 100.00 | 68 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 846.00 | 68 224.00 | 39 919.00 | 308 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 909.00 | 84 410.00 | 147 609.00 | 212 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
6T Sur comptes clients | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 233.00 | | 66 083.00 | 105 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 142.00 | 84 410.00 | 213 692.00 | 318 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 977.00 | 1 542 977.00 | | 1 542 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 044.00 | 223 663.00 | 84 382.00 | 308 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
UX Autres créances clients | 143 891.00 | | | 143 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
VB T. V. A. | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
VC Groupe et associés | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 480.00 | 147 519.00 | 42 961.00 | 190 480.00 |
VI Groupe et associés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 596.00 | 193 270.00 | 59 326.00 | 252 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 838.00 | 641 179.00 | 36 659.00 | 677 838.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 812.00 | 2 174 105.00 | 843 708.00 | 3 017 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |