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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360 722.00 | 691 220.00 | 669 502.00 | 1 360 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 754 313.00 | 285 132.00 | 469 181.00 | 754 313.00 |
040 Immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 146 400.00 | 976 353.00 | 1 170 048.00 | 2 146 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
072 Créances – Autres | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 936.00 | | 445 936.00 | 445 936.00 |
110 Total général Actif | 2 592 337.00 | 976 353.00 | 1 615 984.00 | 2 592 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 639 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 008 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 615 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 492.00 | 274 679.00 | | 322 492.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 840.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 498.00 | 280 519.00 | | 322 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 773.00 | 5 621.00 | | 6 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | -5.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 145 379.00 | 137 530.00 | | 145 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | 4 787.00 | | 6 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 683.00 | 33 065.00 | | 28 683.00 |
252 Charges sociales | | 482.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 85 701.00 | 86 059.00 | | 85 701.00 |
262 Autres charges | 3 002.00 | 2 984.00 | | 3 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 733.00 | 270 523.00 | | 275 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 765.00 | 9 996.00 | | 46 765.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | 719.00 | | 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 190.00 | 2 038.00 | | 53 190.00 |
294 Charges financières | 11 185.00 | 11 810.00 | | 11 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 073.00 | 942.00 | | 37 073.00 |