| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524 662.00 | 459 485.00 | 65 177.00 | 524 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 309 949.00 | | 25 309 949.00 | 25 309 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 059.00 | 583 817.00 | 125 242.00 | 709 059.00 |
AN Terrains | 2 834 212.00 | 19 151.00 | 2 815 061.00 | 2 834 212.00 |
AP Constructions | 21 964 919.00 | 10 628 813.00 | 11 336 106.00 | 21 964 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 243.00 | 32 754.00 | 489.00 | 33 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208 194.00 | 4 895 791.00 | 1 312 402.00 | 6 208 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 473.00 | | 450 473.00 | 450 473.00 |
AX Avances et acomptes | 450 473.00 | | 450 473.00 | 450 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 078 183.00 | 16 160 326.00 | 44 917 856.00 | 61 078 183.00 |
BP En cours de production de services | 3 802 888.00 | 542 122.00 | 3 260 766.00 | 3 802 888.00 |
BT Marchandises | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 399 062.00 | 2 573 342.00 | 13 825 720.00 | 16 399 062.00 |
BZ Autres créances | 1 836 130.00 | | 1 836 130.00 | 1 836 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 955 225.00 | 2 607.00 | 1 952 618.00 | 1 955 225.00 |
CF Disponibilités | 5 708 574.00 | | 5 708 574.00 | 5 708 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 732.00 | | 1 261 732.00 | 1 261 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 028 454.00 | 3 118 072.00 | 27 910 383.00 | 31 028 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 106 637.00 | 19 278 398.00 | 72 828 239.00 | 92 106 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 450 673.00 | | 3 450 673.00 | 3 450 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 758 176.00 | 10 758 176.00 | | 10 758 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 309.00 | 399 309.00 | | 399 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 818.00 | 1 075 818.00 | | 1 075 818.00 |
DG Autres réserves | 16 512 593.00 | 15 490 301.00 | | 16 512 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 784.00 | 1 877 498.00 | | 1 722 784.00 |
DK Provisions réglementées | 475 514.00 | 460 368.00 | | 475 514.00 |
DL TOTAL (I) | 30 944 194.00 | 30 061 470.00 | | 30 944 194.00 |
DP Provisions pour risques | 63 677.00 | 61 500.00 | | 63 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 275.00 | 169 173.00 | | 173 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 952.00 | 230 673.00 | | 236 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 182 189.00 | 10 410 843.00 | | 13 182 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 639.00 | 2 113 948.00 | | 2 232 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 806.00 | 130 776.00 | | 150 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 573.00 | 765 543.00 | | 990 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 561 310.00 | 14 394 665.00 | | 14 561 310.00 |
EA Autres dettes | 167 792.00 | 179 674.00 | | 167 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 361 783.00 | 10 145 939.00 | | 10 361 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 647 093.00 | 38 141 389.00 | | 41 647 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 828 239.00 | 68 433 532.00 | | 72 828 239.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 729 398.00 | 1 536 215.00 | | 1 729 398.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 442.00 | | | 442.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 42.00 | | | 42.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 377 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 521 481.00 | |
FM Production stockée | | | -557 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 710 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 674 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 932 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 568 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 521 716.00 | |
GE Autres charges | | | 422 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 903 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 559.00 | 305 660.00 | | 299 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 100.00 | 174 751.00 | | 380 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 541.00 | 130 910.00 | | -80 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 929.00 | -345 425.00 | | -204 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 010 307.00 | 48 653 333.00 | | 50 010 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 287 523.00 | 46 775 836.00 | | 48 287 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 784.00 | 1 877 498.00 | | 1 722 784.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 729 440.00 | 1 536 215.00 | | 1 729 440.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 42.00 | | | 42.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 729 398.00 | 1 536 215.00 | | 1 729 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 325 949.00 | | | 56 325 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 078 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 491 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 195.00 | | | 614 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 715 998.00 | | | 30 715 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 236.00 | | | 447 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 502 820.00 | 985 115.00 | 327 608.00 | 15 502 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 272.00 | 38 513.00 | 18 968.00 | 564 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 938 548.00 | 946 601.00 | 308 640.00 | 14 938 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460 368.00 | 24 283.00 | 9 137.00 | 460 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 673.00 | 37 897.00 | 31 618.00 | 230 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 041.00 | 62 180.00 | 40 755.00 | 691 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 213 748.00 | 2 213 748.00 | | 2 213 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 573.00 | 990 573.00 | | 990 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 361 783.00 | 10 361 783.00 | | 10 361 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 182 189.00 | 2 531 312.00 | 7 882 855.00 | 13 182 189.00 |
VI Groupe et associés | 186 683.00 | 186 683.00 | | 186 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 382 325.00 | | | 5 382 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 896.00 | | | 2 519 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 561 310.00 | 14 439 322.00 | 121 988.00 | 14 561 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 496 287.00 | 30 723 422.00 | 8 004 843.00 | 41 496 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | | | 501.00 |