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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 900.00 | 226 788.00 | 124 112.00 | 350 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 570.00 | 226 788.00 | 195 782.00 | 422 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
084 Disponibilités | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
110 Total général Actif | 509 624.00 | 226 788.00 | 282 836.00 | 509 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 57 877.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 877.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
252 Charges sociales | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 460.00 | | | 423 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |