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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 542.00 | 74 391.00 | 38 150.00 | 112 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 599.00 | 104 036.00 | 22 563.00 | 126 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 111.00 | 179 397.00 | 60 714.00 | 240 111.00 |
BT Marchandises | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 880.00 | 10 005.00 | 455 875.00 | 465 880.00 |
BZ Autres créances | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 309.00 | 10 005.00 | 772 304.00 | 782 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 421.00 | 189 402.00 | 833 018.00 | 1 022 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
DL TOTAL (I) | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
EA Autres dettes | 71 062.00 | | | 71 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 962.00 | | | 510 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 018.00 | | | 833 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 991.00 | | | 364 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 658.00 | | 43 510.00 | 220 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 057.00 | 240 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 057.00 | 239 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 688.00 | | 43 510.00 | 219 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 235.00 | 21 218.00 | 24 057.00 | 182 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 265.00 | 21 218.00 | 24 057.00 | 181 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 232.00 | 5 682.00 | 5 909.00 | 10 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | 5 682.00 | 5 909.00 | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | 5 682.00 | 5 909.00 | 10 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 682.00 | 5 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 059.00 | 108 059.00 | | 108 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 516.00 | 27 545.00 | 22 971.00 | 50 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 962.00 | 364 991.00 | 22 971.00 | 387 962.00 |