| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 5 644.00 | 1 205.00 | 6 850.00 |
AP Constructions | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 155.00 | 222 721.00 | 25 433.00 | 248 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 843.00 | 201 086.00 | 4 757.00 | 205 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 140.00 | 431 743.00 | 31 396.00 | 463 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 615.00 | 24 304.00 | 1 168 310.00 | 1 192 615.00 |
BZ Autres créances | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CF Disponibilités | 159 508.00 | | 159 508.00 | 159 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 910.00 | 24 304.00 | 1 469 605.00 | 1 493 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 051.00 | 456 048.00 | 1 501 002.00 | 1 957 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 540.00 | 2 967.00 | | 34 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 990.00 | 151 572.00 | | 138 990.00 |
DL TOTAL (I) | 300 031.00 | 281 040.00 | | 300 031.00 |
DP Provisions pour risques | 68 598.00 | 66 598.00 | | 68 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 598.00 | 66 598.00 | | 68 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 871.00 | 324 636.00 | | 434 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 519.00 | 418 445.00 | | 428 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 239.00 | 2 522.00 | | 11 239.00 |
EA Autres dettes | 77 218.00 | 190 598.00 | | 77 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 524.00 | 155 865.00 | | 180 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 373.00 | 1 092 452.00 | | 1 132 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 002.00 | 1 440 091.00 | | 1 501 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 842.00 | | 2 613 842.00 | 2 613 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 842.00 | | 2 613 842.00 | 2 613 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 94.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | 94.00 | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | 906.00 | | -5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 539.00 | 2 564 583.00 | | 2 629 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 548.00 | 2 413 011.00 | | 2 490 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 990.00 | 151 572.00 | | 138 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 000.00 | 26 000.00 | | 406 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 000.00 | 25 000.00 | | 401 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | 10 000.00 | 8 000.00 | 91 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |