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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 467.00 | 98 252.00 | 26 215.00 | 124 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 501.00 | 65 551.00 | 31 949.00 | 97 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 086.00 | 164 504.00 | 60 582.00 | 225 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BN En cours de production de biens | 241 985.00 | | 241 985.00 | 241 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
BZ Autres créances | 292 298.00 | | 292 298.00 | 292 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CF Disponibilités | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 599.00 | | 752 599.00 | 752 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 686.00 | 164 504.00 | 813 182.00 | 977 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
DL TOTAL (I) | 267 890.00 | | | 267 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
EA Autres dettes | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 292.00 | | | 545 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 182.00 | | | 813 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 102.00 | | | 404 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 789.00 | | 10 645.00 | 221 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 225 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 348.00 | 221 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 697.00 | | 10 620.00 | 218 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 25.00 | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 178.00 | 15 674.00 | 7 348.00 | 156 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 478.00 | 15 674.00 | 7 348.00 | 155 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VB T. V. A. | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
VC Groupe et associés | 196 987.00 | | | 196 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 061.00 | 22 871.00 | 70 038.00 | 164 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 378.00 | 330 986.00 | 2 392.00 | 333 378.00 |
VW T.V.A. | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 292.00 | 404 102.00 | 70 038.00 | 545 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
ST Autres comptes | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
YT Sous‐traitance | 153 798.00 | | | 153 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 823.00 | | | 440 823.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |