| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 175.00 | 235 300.00 | 39 875.00 | 275 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 211.00 | 354 413.00 | 99 799.00 | 454 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 467.00 | 592 799.00 | 149 667.00 | 742 467.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 905.00 | 23 504.00 | 456 401.00 | 479 905.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 390 228.00 | | 390 228.00 | 390 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 787.00 | 23 504.00 | 911 283.00 | 934 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 254.00 | 616 303.00 | 1 060 950.00 | 1 677 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 443 926.00 | 438 567.00 | | 443 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 031.00 | 25 358.00 | | 85 031.00 |
DL TOTAL (I) | 647 756.00 | 582 726.00 | | 647 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 179.00 | 218 325.00 | | 175 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 681.00 | 37 167.00 | | 32 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 364.00 | 61 149.00 | | 71 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 398.00 | 99 710.00 | | 129 398.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 40 000.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 194.00 | 456 352.00 | | 413 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 950.00 | 1 039 077.00 | | 1 060 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 985.00 | 295 704.00 | | 297 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 435.00 | | 57 032.00 | 685 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 704.00 | | 47 683.00 | 681 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 9 349.00 | 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 370.00 | 51 429.00 | | 541 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 283.00 | 51 429.00 | | 538 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 168.00 | 1 336.00 | | 22 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 168.00 | 1 336.00 | | 22 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 179.00 | 59 971.00 | 115 209.00 | 175 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 995.00 | 524 995.00 | | 524 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 194.00 | 297 985.00 | 115 209.00 | 413 194.00 |