| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 1 533.00 | 1 357.00 | 2 891.00 |
AN Terrains | 17 975.00 | 17 585.00 | 390.00 | 17 975.00 |
AP Constructions | 27 103.00 | 17 216.00 | 9 887.00 | 27 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 451.00 | 25 159.00 | 20 292.00 | 45 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 677.00 | 29 908.00 | 17 769.00 | 47 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 036.00 | 91 403.00 | 168 634.00 | 260 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
BN En cours de production de biens | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
BT Marchandises | 451 783.00 | | 451 783.00 | 451 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 381.00 | 3 450.00 | 78 931.00 | 82 381.00 |
BZ Autres créances | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CF Disponibilités | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 764.00 | 3 450.00 | 691 314.00 | 694 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 801.00 | 94 853.00 | 859 948.00 | 954 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 996.00 | 50 247.00 | | 88 996.00 |
DH Report à nouveau | 6 980.00 | 5 881.00 | | 6 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 653.00 | 39 848.00 | | 42 653.00 |
DL TOTAL (I) | 210 079.00 | 167 426.00 | | 210 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 357.00 | 227 508.00 | | 278 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 386.00 | 163 747.00 | | 197 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 236.00 | 79 265.00 | | 110 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 891.00 | 63 044.00 | | 63 891.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 869.00 | 551 652.00 | | 649 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 948.00 | 719 078.00 | | 859 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 122.00 | 528 927.00 | | 606 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 385.00 | 139 331.00 | | 195 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 235.00 | | 32 290.00 | 245 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 977.00 | 260 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 977.00 | 139 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 968.00 | | 32 215.00 | 125 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 75.00 | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 449.00 | 17 782.00 | 8 958.00 | 82 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 046.00 | 17 782.00 | 8 958.00 | 81 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 759.00 | | 309.00 | 3 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 759.00 | | 309.00 | 3 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759.00 | | 309.00 | 3 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 357.00 | 234 610.00 | 43 747.00 | 278 357.00 |
VI Groupe et associés | 197 386.00 | 197 386.00 | | 197 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 870.00 | 606 123.00 | 43 747.00 | 649 870.00 |