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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 989.00 | 73 989.00 | 391 000.00 | 464 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 9 094.00 | 1 594.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 088.00 | 269 897.00 | 1 191.00 | 271 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 767.00 | 352 980.00 | 393 787.00 | 746 767.00 |
BT Marchandises | 105 317.00 | 376.00 | 104 941.00 | 105 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BZ Autres créances | 236 385.00 | | 236 385.00 | 236 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 890.00 | 376.00 | 408 513.00 | 408 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 658.00 | 353 357.00 | 802 300.00 | 1 155 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 250 509.00 | | | 250 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 123.00 | | | -52 123.00 |
DL TOTAL (I) | 465 832.00 | | | 465 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 561.00 | | | 180 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 468.00 | | | 336 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 300.00 | | | 802 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 468.00 | | | 336 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 947.00 | | 418 947.00 | 418 947.00 |
FG Production vendue services | 179 374.00 | | 179 374.00 | 179 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 322.00 | | 598 322.00 | 598 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 989.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 928.00 | | | -13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 849.00 | | | 606 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 973.00 | | | 658 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 123.00 | | | -52 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 767.00 | | | 746 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 989.00 | | | 464 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 778.00 | | | 281 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 088.00 | 1 902.00 | | 277 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 088.00 | 1 902.00 | | 277 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 73 989.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 108.00 | | 731.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 73 989.00 | 731.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 73 989.00 | 731.00 | 1 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 989.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 561.00 | 180 561.00 | | 180 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VP Divers | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 477.00 | | | 207 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 807.00 | 246 807.00 | | 246 807.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 468.00 | 336 468.00 | | 336 468.00 |