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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 288.00 | 7 706.00 | 21 582.00 | 29 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 785.00 | 93 531.00 | 101 254.00 | 194 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 938.00 | 116 108.00 | 135 830.00 | 251 938.00 |
BT Marchandises | 289 461.00 | | 289 461.00 | 289 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
BZ Autres créances | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CF Disponibilités | 168 416.00 | | 168 416.00 | 168 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 501.00 | | 594 501.00 | 594 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 440.00 | 116 108.00 | 730 331.00 | 846 440.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 934.00 | 348 142.00 | | 409 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | 61 792.00 | | 27 075.00 |
DL TOTAL (I) | 481 009.00 | 453 934.00 | | 481 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 757.00 | 92 519.00 | | 78 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 278.00 | 94 438.00 | | 149 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | 38 525.00 | | 21 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 322.00 | 225 481.00 | | 249 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 331.00 | 679 415.00 | | 730 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 111.00 | 165 043.00 | | 205 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 441.00 | | 49 893.00 | 238 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 396.00 | 251 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 396.00 | 236 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 848.00 | | 49 893.00 | 222 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 590.00 | 37 223.00 | 15 705.00 | 94 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 990.00 | 37 223.00 | 15 705.00 | 91 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 278.00 | 149 278.00 | | 149 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 757.00 | 34 545.00 | 44 212.00 | 78 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VP Divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 322.00 | 205 111.00 | 44 212.00 | 249 322.00 |