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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 823.00 | 480 012.00 | 547 811.00 | 1 027 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 902.00 | 46 289.00 | 613.00 | 46 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 051.00 | 538 366.00 | 556 684.00 | 1 095 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 874.00 | | 217 874.00 | 217 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 803.00 | 4 325.00 | 1 072 477.00 | 1 076 803.00 |
BZ Autres créances | 2 716 115.00 | | 2 716 115.00 | 2 716 115.00 |
CF Disponibilités | 404 003.00 | | 404 003.00 | 404 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 219.00 | 4 325.00 | 4 432 894.00 | 4 437 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 270.00 | 542 692.00 | 4 989 578.00 | 5 532 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 618 708.00 | 2 618 708.00 | | 2 618 708.00 |
DH Report à nouveau | 947 265.00 | | | 947 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 297.00 | 947 265.00 | | 946 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 930.00 | 3 599 633.00 | | 4 545 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 2 104.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 368.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 916.00 | 27 924.00 | | 30 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 168.00 | 209 789.00 | | 106 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 649.00 | 281 146.00 | | 305 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 648.00 | 521 331.00 | | 443 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 578.00 | 4 120 965.00 | | 4 989 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 068.00 | | 622 383.00 | 688 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 401.00 | 1 095 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 401.00 | 1 074 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 746.00 | | 622 380.00 | 667 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | 3.00 | 8 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 488.00 | 157 501.00 | 211 623.00 | 592 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 422.00 | 157 501.00 | 211 623.00 | 580 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 823 602.00 | 3 823 602.00 | | 3 823 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 732.00 | | | 412 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 612.00 | | | 1 071 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 676 600.00 | | | 2 676 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VP Divers | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 602.00 | 3 823 602.00 | | 3 823 602.00 |
VW T.V.A. | 181 770.00 | 181 770.00 | | 181 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 732.00 | 412 732.00 | | 412 732.00 |