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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 841.00 | 64 340.00 | 21 501.00 | 85 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 412.00 | 64 911.00 | 21 501.00 | 86 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 495.00 | | 243 495.00 | 243 495.00 |
110 Total général Actif | 329 906.00 | 64 911.00 | 264 995.00 | 329 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 706.00 | 277 618.00 | | 194 706.00 |
230 Autres produits | 640.00 | 2 500.00 | | 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 346.00 | 280 119.00 | | 195 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 952.00 | 100 221.00 | | 65 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 295.00 | -6 546.00 | | 3 295.00 |
242 Autres charges externes. | 58 423.00 | 78 204.00 | | 58 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 478.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 418.00 | 53 474.00 | | 36 418.00 |
252 Charges sociales | 17 048.00 | 27 202.00 | | 17 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 130.00 | 11 502.00 | | 10 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 667.00 | 266 535.00 | | 193 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 679.00 | 13 584.00 | | 1 679.00 |
280 Produits financiers | 1 038.00 | 1 005.00 | | 1 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 845.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 1 439.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 655.00 | 11 170.00 | | 2 655.00 |