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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465 842.00 | 7 438 049.00 | 1 027 793.00 | 8 465 842.00 |
AH Fonds commercial | 68 147 407.00 | 4 085 536.00 | 64 061 870.00 | 68 147 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 520 494.00 | 308 863.00 | 211 631.00 | 520 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686.00 | 429 390.00 | 296.00 | 429 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606 567.00 | 3 464 112.00 | 142 454.00 | 3 606 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 415.00 | | 353 415.00 | 353 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 954 469.00 | 16 948 657.00 | 67 005 812.00 | 83 954 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 425.00 | | 267 425.00 | 267 425.00 |
BN En cours de production de biens | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 632.00 | 284 375.00 | 384 256.00 | 668 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 323.00 | | 348 323.00 | 348 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 010.00 | 310 634.00 | 3 797 376.00 | 4 108 010.00 |
BZ Autres créances | 17 581 361.00 | 277 353.00 | 17 304 008.00 | 17 581 361.00 |
CF Disponibilités | 1 225 421.00 | | 1 225 421.00 | 1 225 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900 715.00 | | 900 715.00 | 900 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 155 692.00 | 872 362.00 | 24 283 329.00 | 25 155 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 110 161.00 | 17 821 019.00 | 91 289 140.00 | 109 110 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 479 460.00 | 10 479 460.00 | | 10 479 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 527.00 | 799 537.00 | | 799 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 946.00 | 1 047 946.00 | | 1 047 946.00 |
DG Autres réserves | 23 255 156.00 | 21 166 744.00 | | 23 255 156.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 307.00 | 2 088 412.00 | | 1 243 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 056.00 | 145 794.00 | | 102 056.00 |
DL TOTAL (I) | 36 926 452.00 | 35 727 883.00 | | 36 926 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 933 574.00 | 1 774 662.00 | | 1 933 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 574.00 | 1 814 682.00 | | 1 933 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | 6 133.00 | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 149.00 | 865 151.00 | | 578 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057 741.00 | 967 470.00 | | 2 057 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 823.00 | 2 611 021.00 | | 2 025 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 538 484.00 | 5 754 414.00 | | 5 538 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 628.00 | 130 513.00 | | 216 628.00 |
EA Autres dettes | 689 819.00 | 512 042.00 | | 689 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 320 232.00 | 8 508 404.00 | | 8 320 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 429 114.00 | 53 355 147.00 | | 52 429 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 289 140.00 | 89 897 711.00 | | 91 289 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 988 413.00 | | 17 988 413.00 | 17 988 413.00 |
FG Production vendue services | 13 850 644.00 | | 13 860 644.00 | 13 850 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 849 057.00 | | 31 849 057.00 | 31 849 057.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 490 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 605 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 844 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 32 054.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 895.00 | 55 792.00 | | 44 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 109 320.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 849.00 | 553 591.00 | | 263 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 299.00 | 662 911.00 | | 264 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 414.00 | -607 119.00 | | -219 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 491.00 | 600 854.00 | | 484 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 235.00 | 955 518.00 | | 656 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 758 261.00 | 36 907 336.00 | | 32 758 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 515 953.00 | 34 818 924.00 | | 31 515 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 307.00 | 2 088 412.00 | | 1 242 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 425.00 | 55 137.00 | | 46 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 194 192.00 | | 821 280.00 | 83 194 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 003.00 | 2 431 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 002.00 | 83 954 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 556 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 443.00 | | 72 305.00 | 4 484 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 060.00 | | | 2 492 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 751.00 | | 7 045.00 | 1 229 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 751.00 | | 7 045.00 | 1 229 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 872 734.00 | | | 3 872 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 276.00 | | | 235 276.00 |
VB T. V. A. | 342 948.00 | | | 342 948.00 |
VC Groupe et associés | 17 065 031.00 | | | 17 065 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 938 407.00 | 22 938 407.00 | | 22 938 407.00 |