| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 16 313.00 | 58 688.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 977.00 | 88 061.00 | 48 916.00 | 136 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 847.00 | 107 243.00 | 107 604.00 | 214 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 405 874.00 | | 405 874.00 | 405 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 996.00 | | 435 996.00 | 435 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 843.00 | 107 243.00 | 543 600.00 | 650 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
DH Report à nouveau | 256 229.00 | 198 700.00 | | 256 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 790.00 | 57 529.00 | | 15 790.00 |
DL TOTAL (I) | 289 304.00 | 273 514.00 | | 289 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 144.00 | 191 884.00 | | 213 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 121 539.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 969.00 | 90 087.00 | | 31 969.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 296.00 | 432 213.00 | | 254 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 600.00 | 705 728.00 | | 543 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 296.00 | 403 509.00 | | 254 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 422.00 | | 426 422.00 | 426 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 422.00 | | 426 422.00 | 426 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 74 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 517.00 | |
GE Autres charges | | | 9 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 465.00 | 3 895.00 | | 11 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 465.00 | 3 895.00 | | 11 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 130.00 | -3 895.00 | | 21 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 18 773.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 709.00 | 654 389.00 | | 533 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 919.00 | 596 860.00 | | 517 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 790.00 | 57 529.00 | | 15 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 622.00 | | 1 225.00 | 213 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 752.00 | | 1 225.00 | 135 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 726.00 | 21 517.00 | | 85 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 683.00 | 7 500.00 | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 043.00 | 14 017.00 | | 74 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 296.00 | 254 296.00 | | 254 296.00 |