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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 9 265.00 | 1 503.00 | 10 768.00 |
AH Fonds commercial | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 381.00 | 25 347.00 | 44 034.00 | 69 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 985.00 | 68 335.00 | 3 650.00 | 71 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 539.00 | 102 946.00 | 139 592.00 | 242 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 328.00 | 18 339.00 | 131 989.00 | 150 328.00 |
BZ Autres créances | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 381.00 | 18 339.00 | 331 042.00 | 349 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 919.00 | 121 285.00 | 470 634.00 | 591 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 462.00 | 137 710.00 | | 236 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | 98 752.00 | | 4 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70.00 | 351.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 274 146.00 | 269 812.00 | | 274 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 135.00 | 51 081.00 | | 76 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 358.00 | 4 025.00 | | 18 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 280.00 | 49 391.00 | | 47 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | 73 504.00 | | 52 905.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 488.00 | 178 985.00 | | 196 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 634.00 | 448 798.00 | | 470 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 902.00 | -142 388.00 | | 129 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 911.00 | | 59 680.00 | 194 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052.00 | 242 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052.00 | 141 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 975.00 | | 1 680.00 | 87 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 790.00 | | 51 628.00 | 101 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | | 6 372.00 | 5 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 706.00 | 14 292.00 | 12 052.00 | 100 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 3 450.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 891.00 | 10 843.00 | 12 052.00 | 94 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 235.00 | 1 261.00 | 157.00 | 17 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 235.00 | 1 261.00 | 157.00 | 17 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 235.00 | 1 261.00 | 157.00 | 17 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 4 000.00 | 14 333.00 | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 135.00 | 23 882.00 | 52 253.00 | 76 135.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 315.00 | 197 796.00 | 11 519.00 | 209 315.00 |
VW T.V.A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 663.00 | 129 077.00 | 66 586.00 | 195 663.00 |