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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662.00 | 13 552.00 | 109.00 | 13 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 903.00 | 74 009.00 | 20 895.00 | 94 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 565.00 | 87 561.00 | 248 004.00 | 335 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 864.00 | 1 633.00 | 189 232.00 | 190 864.00 |
BT Marchandises | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BZ Autres créances | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CF Disponibilités | 244 688.00 | | 244 688.00 | 244 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 683.00 | 1 633.00 | 543 050.00 | 544 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 248.00 | 89 194.00 | 791 054.00 | 880 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 967.00 | 171 115.00 | | 178 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 859.00 | 7 852.00 | | 59 859.00 |
DL TOTAL (I) | 247 625.00 | 187 767.00 | | 247 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870.00 | 11 855.00 | | 6 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 089.00 | 11 887.00 | | 18 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 747.00 | 176 883.00 | | 194 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 807.00 | 154 659.00 | | 168 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 960.00 | 161 114.00 | | 151 960.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 428.00 | 516 398.00 | | 543 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 054.00 | 704 165.00 | | 791 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 765.00 | | 250.00 | 342 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 335 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 108 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 250.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 448.00 | 7 313.00 | 7 200.00 | 87 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 76.00 | 1 000.00 | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 524.00 | 7 237.00 | 6 200.00 | 86 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 807.00 | 168 807.00 | | 168 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VI Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 682.00 | 348 682.00 | | 348 682.00 |