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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 272.00 | 85 436.00 | 105 836.00 | 191 272.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 962.00 | 86 086.00 | 105 876.00 | 191 962.00 |
060 Stock marchandises | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
072 Créances – Autres | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
084 Disponibilités | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 939.00 | | 105 939.00 | 105 939.00 |
110 Total général Actif | 297 901.00 | 86 086.00 | 211 815.00 | 297 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 025.00 | 255 627.00 | | 287 025.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 9.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 590.00 | 255 636.00 | | 287 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 517.00 | 96 005.00 | | 104 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 600.00 | -3 626.00 | | -8 600.00 |
242 Autres charges externes. | 117 405.00 | 95 994.00 | | 117 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 3 431.00 | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 100.00 | 20 603.00 | | 20 100.00 |
252 Charges sociales | 19 988.00 | 10 187.00 | | 19 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 315.00 | 20 752.00 | | 28 315.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 450.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 236.00 | 243 795.00 | | 286 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 354.00 | 11 841.00 | | 1 354.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 746.00 | 4 000.00 | | 4 746.00 |
294 Charges financières | 4 738.00 | 2 938.00 | | 4 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 901.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 1 806.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 826.00 | 10 201.00 | | 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 143.00 | | | 21 143.00 |