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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 406.00 | 12 730.00 | 71 675.00 | 84 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 048.00 | 12 730.00 | 1 105 317.00 | 1 118 048.00 |
BT Marchandises | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 843.00 | | 258 843.00 | 258 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 891.00 | 12 730.00 | 1 364 160.00 | 1 376 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410.00 | 29 724.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | | 280 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | -49 896.00 | | 45 108.00 |
DL TOTAL (I) | 265 519.00 | 470 410.00 | | 265 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 140.00 | 913 646.00 | | 925 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 29 782.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 822.00 | 131 582.00 | | 100 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 151.00 | 31 717.00 | | 28 151.00 |
EA Autres dettes | 43 656.00 | 10 386.00 | | 43 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 641.00 | 1 117 115.00 | | 1 098 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 160.00 | 1 587 526.00 | | 1 364 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 621.00 | | 1 297 621.00 | 1 297 621.00 |
FG Production vendue services | 197 368.00 | | 197 368.00 | 197 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 989.00 | | 1 494 989.00 | 1 494 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | 51 820.00 | | 3 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 490.00 | 1 397 712.00 | | 32 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 980.00 | 1 449 532.00 | | 35 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 870.00 | 2 774.00 | | 39 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 494 080.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 870.00 | 1 496 854.00 | | 74 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 889.00 | -47 321.00 | | -38 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 677.00 | 3 026 315.00 | | 1 536 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 568.00 | 3 076 211.00 | | 1 491 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 108.00 | -49 896.00 | | 45 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 619.00 | | 60 429.00 | 1 057 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 069.00 | | 60 338.00 | 24 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 92.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | 6 930.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 6 930.00 | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 266.00 | 107 196.00 | 428 283.00 | 903 266.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 555.00 | 26 913.00 | 3 642.00 | 30 555.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 642.00 | 302 572.00 | 428 283.00 | 1 098 642.00 |